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今年掘金十大热点

admin2024-01-02彩电人已围观

简介有望继续成为2024年科技产业发展核心主线之一。更智能的模型、多模态、推理成本下降等料将成为AI行业2024年主要突破的技术方向;底层算力需求结构、产品形态、市场格局等亦有望跟

  有望继续成为2024年科技产业发展核心主线之一。更智能的模型、多模态、推理成本下降等料将成为AI行业2024年主要突破的技术方向;底层算力需求结构、产品形态、市场格局等亦有望跟随发生调整;应用场景作为AI产业商业化闭环的最终一环,AI PC/手机、AI+软件、自动驾驶&、互联网等有望成为2024年主要落地的方向。看好全球AI产业的短期、中长期投资机遇,并建议关注

  看好理由:2023年12月21日,工信部会议强调2024年要加快培育新兴产业以及出台未来产业发展行动计划,瞄准人形、量子信息等产业,着力突破关键技术、培育重点产品、拓展场景应用,凸显人形机器人产业的重要战略地位,这已是2023年9月以来工信部第三次表态。政策端利好释放将不断推动人形机器人产业化进程,随着机器人应用场景拓展和关键技术突破,人形机器人商业化落地可期。

  看好理由:近年来,汽车产业“电动化+智能化”转型加速,高级驾驶辅助系统在乘用车中普及率明显提高,目前行业整体已基本具备L3级自动驾驶的技术准备,市场预测在大模型的加持下,L3级自动驾驶会加速到来,智能驾驶面临由“辅助驾驶”向“无人驾驶”的过渡期。未来,政策的放开、法规的完善,有望加快L3级及以上智能驾驶应用的拓展,具备技术积累的车企有望取得先发优势。建议关注智能驾驶、比亚迪、华为及小米汽车产业链相关概念股。

  看好理由:随着医疗改革的持续深入,市场对国家药品集采影响已经形成充分预期,而医保谈判规则逐步完善,政策面整体趋于温和,有利于医药产业转型和高质量发展。估值方面,板块市盈率(TTM)估值为28.73倍,对于全部A股(剔除金融)的溢价率为52.22%,无论是绝对估值还是溢价率,都接近10年来的最低点。当前行业处于政策、估值、业绩三重底部,建议挖掘创新和海外主线,以及行业龙头、老龄化和景气度边际转暖赛道,如器械、口腔等领域。

  看好理由:2023年生成式AI技术迎来高速发展,大模型语言处理逐渐成熟,多模态能力日渐成型,生成式AI技术等推动传媒板块估值大幅提升。伴随着内容触达的创新和新媒介融合以及新用户圈层需求的共振,有望带动传媒板块2024年新的增长。后续看好数字营销板块、院线电影内容、新技术+应用(MR VR+IP+应用为代表)、AI+内容+创新比如交互的方式和融媒体等。

  看好理由:相关机构预测,行业收入2024年将首次超过1万亿美元。未来的需求将受到智能家居和可穿戴市场的先进技术产品的推动,到2028年,该行业将以4%的复合年增长率增长,达到接近1.2万亿美元。2024年,智能手机市场有望温和复苏,PC市场或迎来亮眼成长,建议关注新兴市场成长潜力、PC及手机供应链盈利能力改善、折叠屏手机三大投资机会。

  看好理由:2024年AI投资将从以数据中心为主进入终端落地第二阶段。2024年全球市场将迎来复苏,预计增长13.1%,达到5880亿美元。从周期复苏角度,推荐排序为:存储手机芯片模拟功率,看好存储、手机芯片需求进一步回暖,建议留意模拟景气度边际变化,关注头部设备厂和射频前端芯片领域优质标的。

  看好理由:2024年行业有望迎来拐点,行业景气度有望回升。长期发展底层逻辑(强军战略)不变,军工板块估值已达到历史底部,布局基本面底部反转优质标的。建议重点配置优势赛道上的新产业机会、机构重仓股的超跌反弹机会;此外,关注国企改革中的潜在资产注入、资产重组机会。

  看好理由:2023年以来,受益于消费者出游需求增加,旅游出行产业链强劲复苏。随着出行链持续恢复、需求相继释放,我国酒店餐饮行业有望回到疫情前水平,后市看好酒店餐饮行业估值上修。建议关注两个主线,一是冬季旅游赛道冰雪、温泉相关的主题机会,以及银发出游的长线逻辑;另一主线择机布局估值切换行情,2024年大部分景区估值在15倍至25倍,具有一定的安全边际。

  看好理由:从当前市场估值来看,银行、证券、保险板块市净率估值均位于近10年较低水平,修复空间大、安全边际较高。当前板块静态市盈率约0.54倍,伴随无风险利率中枢持续下行,股息收益率吸引力进一步凸显,后续风险偏好提升成为板块修复的催化剂。同时,2024年存款利率走低抬升储蓄类保险产品需求,有望带动险企2024年业绩回升。推荐高股息大中型银行和优质区域性银行,并看好板块估值回升和头部券商并购重组机会。

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